大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

55,102,585

53,867,822

受取手形

2,113,143

1,339,050

売掛金

3,160,394

3,063,216

有価証券

100,009

-

商品及び製品

1,095,044

1,519,989

仕掛品

291,446

444,206

原材料及び貯蔵品

723,179

830,721

点検修理用部品

190,117

197,258

前払費用

241,084

242,324

その他

127,951

651,474

貸倒引当金

△1,078

△901

流動資産合計

63,143,876

62,155,162

固定資産

有形固定資産

建物

10,525,790

10,534,992

減価償却累計額

△7,111,454

△7,284,278

建物（純額）

3,414,336

3,250,713

構築物

819,229

822,129

減価償却累計額

△692,540

△711,031

構築物（純額）

126,689

111,098

機械及び装置

6,360,322

6,516,422

減価償却累計額

△5,534,486

△5,686,865

機械及び装置（純額）

825,835

829,557

車両運搬具

71,731

73,225

減価償却累計額

△66,446

△69,369

車両運搬具（純額）

5,284

3,856

工具、器具及び備品

3,531,098

3,570,180

減価償却累計額

△3,285,566

△3,416,405

工具、器具及び備品（純額）

245,532

153,775

土地

5,862,840

5,926,210

建設仮勘定

81,150

215,986

有形固定資産合計

10,561,670

10,491,198

無形固定資産

ソフトウエア

128,184

118,625

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

136,911

127,352

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

281,816

447,335

破産更生債権等

63,124

61,250

長期前払費用

75,952

63,423

繰延税金資産

765,673

3,528,259

敷金及び保証金

250,249

255,945

長期預金

7,500,000

9,000,000

その他

4,521

4,521

貸倒引当金

△64,321

△63,047

投資その他の資産合計

8,877,015

13,297,687

固定資産合計

19,575,597

23,916,238

資産合計

82,719,473

86,071,401

負債の部

流動負債

支払手形

3,189,611

3,281,914

買掛金

2,630,680

3,018,725

未払金

1,009,966

1,052,686

未払費用

25,785

26,264

未払法人税等

1,306,720

-

前受金

426,760

-

預り金

552,064

658,469

前受収益

1,380,955

-

契約負債

-

17,008,688

賞与引当金

169,694

174,166

役員賞与引当金

30,750

29,950

製品保証引当金

208,869

163,422

その他

597,077

47,883

流動負債合計

11,528,936

25,462,172

固定負債

退職給付引当金

13,416

6,416

役員退職慰労引当金

1,378,356

394,023

その他

9,166

12,049

固定負債合計

1,400,940

412,489

負債合計

12,929,876

25,874,662

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

35,800,793

28,033,807

利益剰余金合計

50,549,346

42,782,360

自己株式

△578,678

△2,437,233

株主資本合計

69,745,587

60,120,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

44,009

76,691

評価・換算差額等合計

44,009

76,691

純資産合計

69,789,596

60,196,738

負債純資産合計

82,719,473

86,071,401