大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

46,157,395

47,126,555

受取手形

1,397,323

1,172,172

売掛金

2,709,630

2,620,803

商品及び製品

1,752,710

1,828,821

仕掛品

298,172

301,213

原材料及び貯蔵品

503,656

562,669

点検修理用部品

189,414

177,934

前払費用

226,289

246,525

繰延税金資産

232,626

265,363

その他

151,519

179,908

貸倒引当金

△634

△1,357

流動資産合計

53,618,104

54,480,609

固定資産

有形固定資産

建物

10,135,637

10,204,111

減価償却累計額

△6,376,729

△6,585,193

建物（純額）

3,758,908

3,618,918

構築物

817,702

818,080

減価償却累計額

△615,259

△638,956

構築物（純額）

202,443

179,124

機械及び装置

5,851,625

5,855,469

減価償却累計額

△4,630,794

△4,836,874

機械及び装置（純額）

1,220,831

1,018,594

車両運搬具

65,583

68,422

減価償却累計額

△57,182

△60,598

車両運搬具（純額）

8,401

7,823

工具、器具及び備品

2,580,504

2,905,104

減価償却累計額

△2,239,987

△2,525,285

工具、器具及び備品（純額）

340,516

379,819

土地

3,587,653

4,258,124

建設仮勘定

101,446

112,490

有形固定資産合計

9,220,202

9,574,895

無形固定資産

ソフトウエア

131,772

116,369

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

140,499

125,096

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

701,141

1,909,260

破産更生債権等

76,163

156,563

長期前払費用

64,594

79,076

前払年金費用

-

966,817

繰延税金資産

381,769

421,105

敷金及び保証金

248,161

250,815

長期預金

7,000,000

8,000,000

その他

9,183

4,443

貸倒引当金

△79,771

△155,950

投資その他の資産合計

8,401,241

11,632,132

固定資産合計

17,761,943

21,332,124

資産合計

71,380,048

75,812,733

負債の部

流動負債

支払手形

2,918,742

2,923,052

買掛金

2,092,061

2,093,358

未払金

855,269

956,906

未払費用

21,903

21,988

未払法人税等

850,367

1,304,221

前受金

47,490

43,431

預り金

498,603

574,333

前受収益

1,170,578

1,205,176

賞与引当金

145,635

146,393

役員賞与引当金

42,150

42,150

製品保証引当金

165,205

169,225

その他

354,232

379,174

流動負債合計

9,162,239

9,859,412

固定負債

退職給付引当金

141,804

774,405

役員退職慰労引当金

1,232,091

1,269,831

その他

9,250

9,250

固定負債合計

1,383,146

2,053,487

負債合計

10,545,385

11,912,899

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

特別償却準備金

311,975

224,469

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

26,176,869

29,368,094

利益剰余金合計

41,237,397

44,341,116

自己株式

△209,300

△210,075

株主資本合計

60,803,016

63,905,960

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

31,645

△6,126

評価・換算差額等合計

31,645

△6,126

純資産合計

60,834,662

63,899,834

負債純資産合計

71,380,048

75,812,733