大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

41,462,604

46,157,395

受取手形

1,400,031

1,397,323

売掛金

2,791,646

2,709,630

商品及び製品

1,557,655

1,752,710

仕掛品

290,220

298,172

原材料及び貯蔵品

443,399

503,656

点検修理用部品

199,012

189,414

前払費用

232,351

226,289

繰延税金資産

242,768

232,626

その他

145,803

151,519

貸倒引当金

△1,357

△634

流動資産合計

48,764,136

53,618,104

固定資産

有形固定資産

建物

10,124,569

10,135,637

減価償却累計額

△6,175,840

△6,376,729

建物（純額）

3,948,728

3,758,908

構築物

817,702

817,702

減価償却累計額

△587,426

△615,259

構築物（純額）

230,276

202,443

機械及び装置

5,814,636

5,851,625

減価償却累計額

△4,335,829

△4,630,794

機械及び装置（純額）

1,478,807

1,220,831

車両運搬具

61,857

65,583

減価償却累計額

△50,906

△57,182

車両運搬具（純額）

10,950

8,401

工具、器具及び備品

2,354,615

2,580,504

減価償却累計額

△1,985,733

△2,239,987

工具、器具及び備品（純額）

368,881

340,516

土地

3,596,417

3,587,653

建設仮勘定

2,202

101,446

有形固定資産合計

9,636,265

9,220,202

無形固定資産

ソフトウエア

122,013

131,772

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

130,740

140,499

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

685,369

701,141

破産更生債権等

82,680

76,163

長期前払費用

58,891

64,594

繰延税金資産

428,263

381,769

敷金及び保証金

248,867

248,161

長期預金

8,000,000

7,000,000

その他

9,168

9,183

貸倒引当金

△66,071

△79,771

投資その他の資産合計

9,447,170

8,401,241

固定資産合計

19,214,176

17,761,943

資産合計

67,978,313

71,380,048

負債の部

流動負債

支払手形

2,437,984

2,918,742

買掛金

1,906,813

2,092,061

未払金

1,150,016

855,269

未払費用

21,619

21,903

未払法人税等

911,784

850,367

前受金

40,924

47,490

預り金

480,805

498,603

前受収益

1,135,748

1,170,578

賞与引当金

144,941

145,635

役員賞与引当金

43,600

42,150

製品保証引当金

164,244

165,205

その他

343,675

354,232

流動負債合計

8,782,157

9,162,239

固定負債

退職給付引当金

444,429

141,804

役員退職慰労引当金

1,202,101

1,232,091

その他

5,750

9,250

固定負債合計

1,652,281

1,383,146

負債合計

10,434,439

10,545,385

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

特別償却準備金

399,481

311,975

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

22,808,542

26,176,869

利益剰余金合計

37,956,577

41,237,397

自己株式

△208,297

△209,300

株主資本合計

57,523,200

60,803,016

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

20,673

31,645

評価・換算差額等合計

20,673

31,645

純資産合計

57,543,874

60,834,662

負債純資産合計

67,978,313

71,380,048