大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,036,365

41,462,604

受取手形

1,458,787

1,400,031

売掛金

2,645,058

2,791,646

商品及び製品

1,339,836

1,557,655

仕掛品

325,903

290,220

原材料及び貯蔵品

447,220

443,399

点検修理用部品

199,072

199,012

前払費用

253,562

232,351

繰延税金資産

310,172

242,768

その他

177,953

145,803

貸倒引当金

△1,437

△1,357

流動資産合計

46,192,496

48,764,136

固定資産

有形固定資産

建物

10,082,597

10,124,569

減価償却累計額

△5,934,144

△6,175,840

建物（純額）

4,148,452

3,948,728

構築物

812,383

817,702

減価償却累計額

△554,318

△587,426

構築物（純額）

258,065

230,276

機械及び装置

5,520,077

5,814,636

減価償却累計額

△4,017,668

△4,335,829

機械及び装置（純額）

1,502,409

1,478,807

車両運搬具

57,507

61,857

減価償却累計額

△44,831

△50,906

車両運搬具（純額）

12,676

10,950

工具、器具及び備品

2,232,181

2,354,615

減価償却累計額

△2,036,921

△1,985,733

工具、器具及び備品（純額）

195,260

368,881

土地

3,596,417

3,596,417

建設仮勘定

50,684

2,202

有形固定資産合計

9,763,966

9,636,265

無形固定資産

ソフトウエア

81,646

122,013

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

90,373

130,740

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

674,504

685,369

破産更生債権等

17,094

82,680

長期前払費用

41,383

58,891

繰延税金資産

436,862

428,263

敷金及び保証金

250,602

248,867

長期預金

7,200,000

8,000,000

その他

19,318

9,168

貸倒引当金

△32,323

△66,071

投資その他の資産合計

8,607,442

9,447,170

固定資産合計

18,461,782

19,214,176

資産合計

64,654,279

67,978,313

負債の部

流動負債

支払手形

1,799,488

2,437,984

買掛金

2,125,452

1,906,813

未払金

794,204

1,150,016

未払費用

31,950

21,619

未払法人税等

1,375,455

911,784

前受金

58,277

40,924

預り金

451,767

480,805

前受収益

1,066,329

1,135,748

賞与引当金

216,996

144,941

役員賞与引当金

41,900

43,600

製品保証引当金

154,691

164,244

その他

697,868

343,675

流動負債合計

8,814,381

8,782,157

固定負債

退職給付引当金

784,838

444,429

役員退職慰労引当金

1,164,184

1,202,101

その他

5,750

5,750

固定負債合計

1,954,773

1,652,281

負債合計

10,769,155

10,434,439

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

特別償却準備金

475,490

399,481

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

19,081,321

22,808,542

利益剰余金合計

34,305,364

37,956,577

自己株式

△207,814

△208,297

株主資本合計

53,872,470

57,523,200

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

12,654

20,673

評価・換算差額等合計

12,654

20,673

純資産合計

53,885,124

57,543,874

負債純資産合計

64,654,279

67,978,313