大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,950,480

39,036,365

受取手形

1,030,854

1,458,787

売掛金

2,508,496

2,645,058

商品及び製品

1,468,785

1,339,836

仕掛品

340,273

325,903

原材料及び貯蔵品

354,802

447,220

点検修理用部品

212,275

199,072

前払費用

227,005

253,562

繰延税金資産

327,424

310,172

その他

159,286

177,953

貸倒引当金

△3,777

△1,437

流動資産合計

42,575,908

46,192,496

固定資産

有形固定資産

建物

10,237,397

10,082,597

減価償却累計額

△5,820,349

△5,934,144

建物（純額）

4,417,048

4,148,452

構築物

822,311

812,383

減価償却累計額

△524,255

△554,318

構築物（純額）

298,056

258,065

機械及び装置

5,802,347

5,520,077

減価償却累計額

△4,079,588

△4,017,668

機械及び装置（純額）

1,722,758

1,502,409

車両運搬具

56,031

57,507

減価償却累計額

△42,614

△44,831

車両運搬具（純額）

13,417

12,676

工具、器具及び備品

2,245,862

2,232,181

減価償却累計額

△1,929,058

△2,036,921

工具、器具及び備品（純額）

316,804

195,260

土地

3,586,514

3,596,417

建設仮勘定

5,000

50,684

有形固定資産合計

10,359,599

9,763,966

無形固定資産

ソフトウエア

100,824

81,646

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

109,551

90,373

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

676,612

674,504

破産更生債権等

16,956

17,094

長期前払費用

29,579

41,383

繰延税金資産

417,017

436,862

敷金及び保証金

245,564

250,602

長期預金

6,000,000

7,200,000

その他

19,319

19,318

貸倒引当金

△32,185

△32,323

投資その他の資産合計

7,372,864

8,607,442

固定資産合計

17,842,015

18,461,782

資産合計

60,417,923

64,654,279

負債の部

流動負債

支払手形

1,291,014

1,799,488

買掛金

1,648,091

2,125,452

未払金

1,203,963

794,204

未払費用

34,122

31,950

未払法人税等

1,336,906

1,375,455

前受金

17,103

58,277

預り金

401,880

451,767

前受収益

1,016,963

1,066,329

賞与引当金

233,285

216,996

役員賞与引当金

43,200

41,900

製品保証引当金

135,691

154,691

その他

626,166

697,868

流動負債合計

7,988,388

8,814,381

固定負債

退職給付引当金

768,164

784,838

役員退職慰労引当金

1,126,894

1,164,184

その他

6,958

5,750

固定負債合計

1,902,017

1,954,773

負債合計

9,890,406

10,769,155

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

特別償却準備金

534,042

475,490

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

15,663,107

19,081,321

利益剰余金合計

30,945,703

34,305,364

自己株式

△206,602

△207,814

株主資本合計

50,514,020

53,872,470

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

13,496

12,654

評価・換算差額等合計

13,496

12,654

純資産合計

50,527,516

53,885,124

負債純資産合計

60,417,923

64,654,279