大和冷機工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

36,098,455

35,950,480

受取手形

1,282,735

1,030,854

売掛金

2,409,952

2,508,496

商品及び製品

1,363,333

1,468,785

仕掛品

264,598

340,273

原材料及び貯蔵品

346,592

354,802

点検修理用部品

221,810

212,275

前払費用

212,903

227,005

繰延税金資産

263,962

327,424

その他

159,024

159,286

貸倒引当金

△3,970

△3,777

流動資産合計

42,619,397

42,575,908

固定資産

有形固定資産

建物

8,743,572

10,237,397

減価償却累計額

△5,796,804

△5,820,349

建物（純額）

2,946,767

4,417,048

構築物

645,259

822,311

減価償却累計額

△580,512

△524,255

構築物（純額）

64,746

298,056

機械及び装置

4,689,496

5,802,347

減価償却累計額

△3,888,621

△4,079,588

機械及び装置（純額）

800,875

1,722,758

車両運搬具

54,753

56,031

減価償却累計額

△44,659

△42,614

車両運搬具（純額）

10,094

13,417

工具、器具及び備品

2,022,136

2,245,862

減価償却累計額

△1,869,892

△1,929,058

工具、器具及び備品（純額）

152,243

316,804

土地

3,586,514

3,586,514

建設仮勘定

342,013

5,000

有形固定資産合計

7,903,256

10,359,599

無形固定資産

ソフトウエア

56,431

100,824

電話加入権

8,726

8,726

無形固定資産合計

65,158

109,551

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

641,726

676,612

破産更生債権等

24,732

16,956

長期前払費用

21,500

29,579

繰延税金資産

679,734

417,017

敷金及び保証金

240,594

245,564

長期預金

3,700,000

6,000,000

その他

19,448

19,319

貸倒引当金

△39,861

△32,185

投資その他の資産合計

5,287,875

7,372,864

固定資産合計

13,256,289

17,842,015

資産合計

55,875,687

60,417,923

負債の部

流動負債

支払手形

1,309,308

1,291,014

買掛金

1,539,250

1,648,091

未払金

745,653

1,203,963

未払費用

228,122

34,122

未払法人税等

458,267

1,336,906

前受金

30,195

17,103

預り金

298,337

401,880

前受収益

936,585

1,016,963

賞与引当金

187,078

233,285

役員賞与引当金

37,600

43,200

製品保証引当金

130,306

135,691

その他

216,313

626,166

流動負債合計

6,117,017

7,988,388

固定負債

退職給付引当金

1,068,999

768,164

役員退職慰労引当金

1,090,926

1,126,894

その他

6,291

6,958

固定負債合計

2,166,217

1,902,017

負債合計

8,283,235

9,890,406

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

9,907,039

9,907,039

資本剰余金

資本準備金

9,867,880

9,867,880

資本剰余金合計

9,867,880

9,867,880

利益剰余金

利益準備金

578,170

578,170

その他利益剰余金

特別償却準備金

249,392

534,042

別途積立金

14,170,382

14,170,382

繰越利益剰余金

13,021,397

15,663,107

利益剰余金合計

28,019,342

30,945,703

自己株式

△192,815

△206,602

株主資本合計

47,601,446

50,514,020

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△8,994

13,496

評価・換算差額等合計

△8,994

13,496

純資産合計

47,592,452

50,527,516

負債純資産合計

55,875,687

60,417,923