モリタホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,401 | 6,145 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,934 |
| のれん償却額 | 454 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △136 | 66 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | 179 | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △272 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △101 | △18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △85 |
| 関係会社整理損 | 145 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,736 | △2,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △414 | △3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △766 | 3,131 |
| その他 | 113 | △884 |
| 小計 | 13,322 | 4,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 276 |
| 利息の支払額 | △60 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △2,955 | △2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,544 | 2,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △763 | △2,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 272 |
| 貸付けによる支出 | △342 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 89 |
| その他 | 362 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685 | △2,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 952 | △1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △816 | △5,374 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,853 | △575 |
| 配当金の支払額 | △1,728 | △1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9 | - |
| その他 | △171 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,630 | △8,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,292 | △9,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,839 | 29,132 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,132 | 19,651 |
