モリタホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,537 | 9,411 |
| 減価償却費 | 2,112 | 1,954 |
| のれん償却額 | 427 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △259 |
| 支払利息 | 64 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △195 | △157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1,562 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | △5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | 2,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,105 | 1,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,508 | △920 |
| その他 | 674 | 58 |
| 小計 | 8,781 | 14,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 260 |
| 利息の支払額 | △64 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △3,856 | △3,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,075 | 11,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,568 | △734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,949 | 245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △357 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 59 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 82 | － |
| 貸付けによる支出 | △100 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 208 |
| その他 | △148 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940 | △611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,084 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | △816 | △1,816 |
| 配当金の支払額 | △1,717 | △1,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △148 | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,770 | △3,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243 | 7,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,182 | 15,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,426 | 22,839 |
