モリタホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,537

9,411

減価償却費

2,112

1,954

のれん償却額

427

425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△12

受取利息及び受取配当金

△211

△259

支払利息

64

63

持分法による投資損益（△は益）

△195

△157

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,562

40

投資有価証券売却損益（△は益）

49

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

49

－

売上債権の増減額（△は増加）

441

2,147

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,105

1,871

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,508

△920

その他

674

58

小計

8,781

14,618

利息及び配当金の受取額

214

260

利息の支払額

△64

△63

法人税等の支払額

△3,856

△3,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,075

11,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,568

△734

有形固定資産の売却による収入

2,949

245

有形固定資産の除却による支出

△357

△0

無形固定資産の取得による支出

△85

△156

投資有価証券の売却による収入

17

59

関係会社株式の売却による収入

82

－

貸付けによる支出

△100

△32

貸付金の回収による収入

151

208

その他

△148

△201

投資活動によるキャッシュ・フロー

940

△611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,084

－

長期借入れによる収入

－

48

長期借入金の返済による支出

△816

△1,816

配当金の支払額

△1,717

△1,723

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△148

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,770

△3,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,243

7,413

現金及び現金同等物の期首残高

13,182

15,426

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,426

※ 22,839