モリタホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,393 | 14,067 |
| 減価償却費 | 2,277 | 2,346 |
| 減損損失 | 48 | - |
| のれん償却額 | 532 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 3 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | △15 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △288 | △339 |
| 支払利息 | 81 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | 581 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 342 | △2,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,369 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841 | △663 |
| その他 | 2,580 | 687 |
| 小計 | 12,645 | 14,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 340 |
| 利息の支払額 | △81 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △1,682 | △3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,172 | 11,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,931 | △1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △387 | △427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 485 |
| その他 | △175 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,479 | △1,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384 | △1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | △486 | △2,123 |
| 配当金の支払額 | △2,057 | △2,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △323 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,485 | △6,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | △86 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,258 | 3,813 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,651 | 25,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,910 | 29,724 |
