モリタホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,393

14,067

減価償却費

2,277

2,346

減損損失

48

-

のれん償却額

532

572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

3

リコール関連引当金の増減額（△は減少）

△15

△8

受取利息及び受取配当金

△288

△339

支払利息

81

85

持分法による投資損益（△は益）

138

581

有形固定資産除売却損益（△は益）

15

29

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△352

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

342

△2,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,369

268

仕入債務の増減額（△は減少）

841

△663

その他

2,580

687

小計

12,645

14,905

利息及び配当金の受取額

290

340

利息の支払額

△81

△85

法人税等の支払額

△1,682

△3,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,172

11,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,931

△1,831

有形固定資産の売却による収入

19

5

有形固定資産の除却による支出

△0

△18

無形固定資産の取得による支出

△387

△427

投資有価証券の取得による支出

△5

△31

投資有価証券の売却による収入

-

485

その他

△175

331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,479

△1,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,384

△1,488

自己株式の取得による支出

△486

△2,123

配当金の支払額

△2,057

△2,143

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△323

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,485

△6,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

△86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,258

3,813

現金及び現金同等物の期首残高

19,651

25,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,910

※ 29,724