モリタホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,145

9,393

減価償却費

1,934

2,277

減損損失

-

48

のれん償却額

481

532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

67

リコール関連引当金の増減額（△は減少）

△83

△15

受取利息及び受取配当金

△272

△288

支払利息

67

81

持分法による投資損益（△は益）

△18

138

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,057

342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,584

△3,369

仕入債務の増減額（△は減少）

3,131

841

その他

△884

2,580

小計

4,836

12,645

利息及び配当金の受取額

276

290

利息の支払額

△67

△81

法人税等の支払額

△2,905

△1,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,140

11,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,271

△2,931

有形固定資産の売却による収入

22

19

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△380

△387

投資有価証券の取得による支出

△205

△5

投資有価証券の売却による収入

272

-

貸付けによる支出

△22

△0

貸付金の回収による収入

89

0

その他

△174

△175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,669

△3,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,010

1,384

長期借入金の返済による支出

△5,374

-

自己株式の取得による支出

△575

△486

配当金の支払額

△1,803

△2,057

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△195

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,961

△1,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,480

6,258

現金及び現金同等物の期首残高

29,132

19,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,651

※ 25,910