モリタホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,145 | 9,393 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,277 |
| 減損損失 | - | 48 |
| のれん償却額 | 481 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 67 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | △83 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △288 |
| 支払利息 | 67 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18 | 138 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △85 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,057 | 342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,584 | △3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,131 | 841 |
| その他 | △884 | 2,580 |
| 小計 | 4,836 | 12,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 290 |
| 利息の支払額 | △67 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △2,905 | △1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 11,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,271 | △2,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △380 | △387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | - |
| 貸付けによる支出 | △22 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 0 |
| その他 | △174 | △175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,669 | △3,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,010 | 1,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,374 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △575 | △486 |
| 配当金の支払額 | △1,803 | △2,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △195 | △323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,961 | △1,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,480 | 6,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,132 | 19,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,651 | 25,910 |
