マックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,249 | 10,300 |
| 減価償却費 | 2,811 | 3,022 |
| 減損損失 | - | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 88 | △55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △174 | △404 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △255 |
| 支払利息 | 57 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | △391 | △321 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 18 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △940 | △714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,230 | △2,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | △70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △778 | 665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △90 | △66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △26 | △115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229 | 199 |
| 小計 | 7,154 | 10,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 280 |
| 利息の支払額 | △62 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,703 | △2,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,629 | 8,248 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △791 | △727 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 976 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,204 | △2,603 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 4,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,160 | △3,387 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △227 | △186 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,442 | △1,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | - | 125 |
| 借入金の返済による支出 | - | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | △744 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,290 | △3,024 |
| リース債務の返済による支出 | △238 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,274 | △3,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | 721 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 4,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,421 | 22,435 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,435 | 26,987 |
