マックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,249

10,300

減価償却費

2,811

3,022

減損損失

-

185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

787

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

88

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△174

△404

受取利息及び受取配当金

△198

△255

支払利息

57

41

為替差損益（△は益）

△391

△321

固定資産廃棄損

36

48

固定資産売却損益（△は益）

△3

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

-

18

従業員預り金の増減額(△は減少)

△1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△940

△714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,230

△2,329

仕入債務の増減額（△は減少）

523

△70

未収消費税等の増減額（△は増加）

△778

665

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90

△66

その他の資産の増減額（△は増加）

△26

△115

その他の負債の増減額（△は減少）

229

199

小計

7,154

10,924

利息及び配当金の受取額

240

280

利息の支払額

△62

△40

法人税等の支払額

△1,703

△2,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,629

8,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△791

△727

定期預金の払戻による収入

-

976

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,204

△2,603

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,900

4,818

有形固定資産の取得による支出

△4,160

△3,387

有形固定資産の除却による支出

-

△32

有形固定資産の売却による収入

10

39

無形固定資産の取得による支出

△227

△186

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

36

31

資産除去債務の履行による支出

△4

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,442

△1,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

125

借入金の返済による支出

-

△150

自己株式の取得による支出

△744

△0

配当金の支払額

△2,290

△3,024

リース債務の返済による支出

△238

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,274

△3,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,102

721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

4,552

現金及び現金同等物の期首残高

21,421

22,435

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,435

※ 26,987