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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,300
13,699
減価償却費
3,022
3,054
減損損失
185
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
787
222
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
23
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△55
34
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
-
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△404
△629
受取利息及び受取配当金
△255
△381
支払利息
41
35
為替差損益（△は益）
△321
△576
固定資産廃棄損
48
46
固定資産売却損益（△は益）
△33
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△69
投資有価証券評価損益（△は益）
18
従業員預り金の増減額(△は減少)
0
86
売上債権の増減額（△は増加）
△714
△632
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,329
887
仕入債務の増減額（△は減少）
△70
△610
未収消費税等の増減額（△は増加）
665
112
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66
318
その他の資産の増減額（△は増加）
△115
△129
その他の負債の増減額（△は減少）
199
536
小計
10,924
16,069
利息及び配当金の受取額
280
381
利息の支払額
△40
△32
法人税等の支払額
△2,915
△4,298
8,248
12,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△727
△1,960
定期預金の払戻による収入
976
650
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,603
△5,907
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,818
6,484
有形固定資産の取得による支出
△3,387
△2,708
有形固定資産の除却による支出
△18
有形固定資産の売却による収入
39
2
無形固定資産の取得による支出
△186
△236
貸付けによる支出
△41
貸付金の回収による収入
31
21
資産除去債務の履行による支出
△14
△1,085
△3,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
125
750
借入金の返済による支出
△150
△1,550
自己株式の取得による支出
△2,433
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△3,024
△3,687
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△282
△274
△3,332
△7,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
721
1,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,552
2,591
現金及び現金同等物の期首残高
22,435
26,987
現金及び現金同等物の期末残高
※ 26,987
※ 29,579
