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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,699
15,208
減価償却費
3,054
3,309
減損損失
15
62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
222
24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
23
1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
34
281
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
26
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△629
△1,840
受取利息及び受取配当金
△381
△507
支払利息
35
25
為替差損益（△は益）
△576
401
固定資産廃棄損
46
21
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△495
投資有価証券評価損益（△は益）
-
12
従業員預り金の増減額(△は減少)
86
売上債権の増減額（△は増加）
△632
192
棚卸資産の増減額（△は増加）
887
539
仕入債務の増減額（△は減少）
△610
45
未収消費税等の増減額（△は増加）
112
△6
未払消費税等の増減額（△は減少）
318
△237
その他の資産の増減額（△は増加）
△129
71
その他の負債の増減額（△は減少）
536
△49
小計
16,069
16,970
利息及び配当金の受取額
381
497
利息の支払額
△32
△24
法人税等の支払額
△4,298
△2,855
12,120
14,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,960
△11,167
定期預金の払戻による収入
650
7,699
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,907
△2,732
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
6,484
7,435
有形固定資産の取得による支出
△2,708
△2,709
有形固定資産の除却による支出
△18
△37
有形固定資産の売却による収入
2
53
無形固定資産の取得による支出
△236
△247
貸付けによる支出
△41
△62
貸付金の回収による収入
18
資産除去債務の履行による支出
△3,715
△1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
750
借入金の返済による支出
△1,550
△300
自己株式の取得による支出
△2,433
△2,301
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△3,687
△4,693
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△274
△318
△7,196
△7,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,383
△220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,591
5,003
現金及び現金同等物の期首残高
26,987
29,579
現金及び現金同等物の期末残高
※ 29,579
※ 34,582
