ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

72,274

67,046

減価償却費及び償却費

33,674

40,197

減損損失

188

429

金融収益及び金融費用（△は益）

△239

411

持分法による投資損益（△は益）

△109

△128

固定資産除売却損益（△は益）

2,154

289

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,133

1,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,179

6,053

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,879

△9,366

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,651

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

361

3,161

その他

△3,148

△1,323

小計

89,880

108,496

利息の受取額

984

1,028

配当金の受取額

378

360

利息の支払額

△502

△1,365

法人所得税の支払額

△17,459

△20,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,280

87,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,673

△16,872

有形固定資産の売却による収入

387

1,172

無形資産の取得による支出

△7,794

△9,212

資本性金融商品の取得による支出

△1,022

△834

資本性金融商品の売却による収入

1,117

859

負債性金融商品の取得による支出

△4,782

△7,537

負債性金融商品の売却又は償還による収入

8,077

7,666

事業の取得による支出

７

－

△2,030

その他

△934

△1,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,624

△27,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

38

－

29,873

短期借入金の返済による支出

38

△1,042

－

長期借入による収入

38

－

200

長期借入金の返済による支出

38

△296

△20,197

社債の償還による支出

38

△20,231

△92

リース負債の返済による支出

38

△1,590

△8,813

配当金の支払額

29

△15,603

△15,607

非支配持分への配当金の支払額

△270

△270

その他

△7

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,040

△14,916

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△1,847

△7,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,767

37,270

現金及び現金同等物の期首残高

８

121,384

131,152

現金及び現金同等物の期末残高

８

131,152

168,422