ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

86,429

56,953

減価償却費及び償却費

38,700

42,575

減損損失

2,123

11,063

金融収益及び金融費用（△は益）

△740

△1,323

持分法による投資損益（△は益）

△186

△251

固定資産除売却損益（△は益）

670

△4,514

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,954

△16,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,964

△44,252

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

12,450

6,174

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,748

△1,735

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,646

△2,103

その他

2,562

1,636

小計

95,695

48,097

利息の受取額

1,231

2,222

配当金の受取額

330

402

利息の支払額

△756

△984

法人所得税の支払額

△24,245

△35,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,254

14,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,606

△31,191

有形固定資産の売却による収入

1,019

759

無形資産の取得による支出

△9,236

△11,291

投資不動産の売却による収入

－

6,500

資本性金融商品の取得による支出

△1,244

△1,059

資本性金融商品の売却による収入

10

10

負債性金融商品の取得による支出

△9,297

△3,251

負債性金融商品の売却又は償還による収入

5,880

7,695

その他

△1,305

△370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,781

△32,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

38

－

15,571

長期借入による収入

38

200

－

長期借入金の返済による支出

38

△20,197

△19,997

リース負債の返済による支出

38

△8,825

△7,690

配当金の支払額

29

△16,397

△17,510

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△16,715

－

自己株式の取得による支出

△3,005

△7,003

非支配持分への配当金の支払額

△249

△8

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,191

△36,638

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

10,630

5,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,087

△48,872

現金及び現金同等物の期首残高

８

191,002

167,915

現金及び現金同等物の期末残高

８

167,915

119,042