ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

42,944

86,429

減価償却費及び償却費

38,252

38,700

減損損失

30,787

2,123

金融収益及び金融費用（△は益）

22

△740

持分法による投資損益（△は益）

△235

△186

固定資産除売却損益（△は益）

859

670

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,484

△2,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,953

△37,964

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,232

12,450

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△831

△1,748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,863

△3,646

その他

3,643

2,562

小計

126,250

95,695

利息の受取額

877

1,231

配当金の受取額

312

330

利息の支払額

△1,229

△756

法人所得税の支払額

△16,945

△24,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,265

72,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,655

△26,606

有形固定資産の売却による収入

1,674

1,019

無形資産の取得による支出

△6,859

△9,236

資本性金融商品の取得による支出

△238

△1,244

資本性金融商品の売却による収入

706

10

負債性金融商品の取得による支出

△7,299

△9,297

負債性金融商品の売却又は償還による収入

8,541

5,880

その他

△950

△1,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,080

△40,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

38

△30,012

－

長期借入による収入

38

200

200

長期借入金の返済による支出

38

△200

△20,197

社債の償還による支出

38

△20,140

－

リース負債の返済による支出

38

△8,798

△8,825

配当金の支払額

29

△14,830

△16,397

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△16,715

自己株式の取得による支出

△6

△3,005

非支配持分への配当金の支払額

△248

△249

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,038

△65,191

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

12,434

10,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,580

△23,087

現金及び現金同等物の期首残高

８

168,422

191,002

現金及び現金同等物の期末残高

８

191,002

167,915