ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

67,046

42,944

減価償却費及び償却費

40,197

38,252

減損損失

429

30,787

金融収益及び金融費用（△は益）

411

22

持分法による投資損益（△は益）

△128

△235

固定資産除売却損益（△は益）

289

859

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,658

7,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,053

3,953

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△9,366

1,232

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

66

△831

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,161

△1,863

その他

△1,323

3,643

小計

108,496

126,250

利息の受取額

1,028

877

配当金の受取額

360

312

利息の支払額

△1,365

△1,229

法人所得税の支払額

△20,772

△16,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,748

109,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,872

△20,655

有形固定資産の売却による収入

1,172

1,674

無形資産の取得による支出

△9,212

△6,859

資本性金融商品の取得による支出

△834

△238

資本性金融商品の売却による収入

859

706

負債性金融商品の取得による支出

△7,537

△7,299

負債性金融商品の売却又は償還による収入

7,666

8,541

事業の取得による支出

７

△2,030

－

その他

△1,166

△950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,955

△25,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

38

29,873

－

短期借入金の返済による支出

38

－

△30,012

長期借入による収入

38

200

200

長期借入金の返済による支出

38

△20,197

△200

社債の償還による支出

38

△92

△20,140

リース負債の返済による支出

38

△8,813

△8,798

配当金の支払額

29

△15,607

△14,830

非支配持分への配当金の支払額

△270

△248

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,916

△74,038

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△7,606

12,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,270

22,580

現金及び現金同等物の期首残高

８

131,152

168,422

現金及び現金同等物の期末残高

８

168,422

191,002