ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

69,669

72,274

減価償却費及び償却費

34,141

33,674

減損損失

1,223

188

金融収益及び金融費用（△は益）

△924

△239

持分法による投資損益（△は益）

△72

△109

固定資産除売却損益（△は益）

613

2,154

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,756

2,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,129

△12,179

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,756

△6,879

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

80

1,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△954

361

その他

5,638

△3,148

小計

99,285

89,880

利息の受取額

1,030

984

配当金の受取額

332

378

利息の支払額

△531

△502

法人所得税の支払額

△18,300

△17,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,817

73,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,727

△17,673

有形固定資産の売却による収入

565

387

無形資産の取得による支出

△9,144

△7,794

資本性金融商品の取得による支出

△535

△1,022

資本性金融商品の売却による収入

532

1,117

負債性金融商品の取得による支出

△10,689

△4,782

負債性金融商品の売却又は償還による収入

6,337

8,077

事業の取得による支出

７

△617

－

その他

△810

△934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,090

△22,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

38

671

－

短期借入金の返済による支出

38

－

△1,042

長期借入金の返済による支出

38

△20,299

△296

社債の償還による支出

38

－

△20,231

リース債務の返済による支出

38

△1,760

△1,590

配当金の支払額

29

△12,480

△15,603

非支配持分への配当金の支払額

△248

△270

その他

38

△433

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,551

△39,040

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△823

△1,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,351

9,767

現金及び現金同等物の期首残高

８

112,032

121,384

現金及び現金同等物の期末残高

８

121,384

131,152