ブラザー工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,527

65,399

減価償却費

27,613

28,205

減損損失

2,121

1,784

のれん償却額

1,537

1,318

貸倒引当金の増減額（△は減少）

883

1,027

製品保証引当金の増減額（△は減少）

898

586

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,176

627

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,752

4,784

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△144

-

受取利息及び受取配当金

△1,515

△1,532

支払利息

276

342

為替差損益（△は益）

2,092

△7,225

デリバティブ評価損益（△は益）

△4,461

2,341

持分法による投資損益（△は益）

241

△61

固定資産除売却損益（△は益）

458

△15,743

投資有価証券売却損益（△は益）

△464

△125

災害損失

-

249

売上債権の増減額（△は増加）

△5,422

△6,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,993

△6,451

仕入債務の増減額（△は減少）

6,973

△1,153

未払費用の増減額（△は減少）

807

2,229

その他

1,396

△3,573

小計

63,756

66,734

利息及び配当金の受取額

1,295

1,579

利息の支払額

△277

△345

法人税等の支払額

△9,755

△9,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,019

58,021

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

5,103

3,008

有形固定資産の取得による支出

△27,634

△23,784

有形固定資産の売却による収入

1,361

17,964

無形固定資産の取得による支出

△6,635

△7,179

投資有価証券の取得による支出

△11,152

△5,398

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,760

1,377

関係会社株式の取得による支出

△1,058

-

関係会社出資金の払込による支出

△2,188

-

その他

343

△1,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,099

△15,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,684

△875

長期借入れによる収入

200

3,547

長期借入金の返済による支出

-

△1,800

リース債務の返済による支出

△1,251

△1,544

自己株式の増減額（△は増加）

△10

△10,174

配当金の支払額

△6,378

△7,089

少数株主への配当金の支払額

△309

△514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,433

△18,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,877

8,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,364

32,797

現金及び現金同等物の期首残高

55,059

68,934

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,301

2,905

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

210

94

現金及び現金同等物の期末残高

※ 68,934

※ 104,732