ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

56,953

52,523

減価償却費及び償却費

42,575

47,537

減損損失

11,063

28,325

金融収益及び金融費用（△は益）

△1,323

△2,440

持分法による投資損益（△は益）

△251

△291

固定資産除売却損益（△は益）

△4,514

△2,794

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16,125

3,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,252

34,417

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,174

△15,070

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,735

△2,269

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,103

△33

その他

1,636

3,968

小計

48,097

147,224

利息の受取額

2,222

3,555

配当金の受取額

402

475

利息の支払額

△984

△1,026

法人所得税の支払額

△35,304

△9,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,432

141,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,191

△38,015

有形固定資産の売却による収入

759

1,016

無形資産の取得による支出

△11,291

△9,470

投資不動産の売却による収入

6,500

3,000

資本性金融商品の取得による支出

△1,059

△1,013

資本性金融商品の売却による収入

10

5

負債性金融商品の取得による支出

△3,251

△4,269

負債性金融商品の売却又は償還による収入

7,695

8,158

事業の取得による支出

－

△157

その他

△370

△1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,198

△42,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37

15,571

△15,616

長期借入金の返済による支出

37

△19,997

△19,997

リース負債の返済による支出

37

△7,690

△8,543

配当金の支払額

28

△17,510

△17,421

自己株式の取得による支出

△7,003

△3

非支配持分への配当金の支払額

△8

△7

その他

0

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,638

△61,584

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

5,531

9,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,872

47,103

現金及び現金同等物の期首残高

８

167,915

119,042

現金及び現金同等物の期末残高

８

119,042

166,146