ブラザー工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,523

74,694

減価償却費及び償却費

47,537

52,686

減損損失

28,325

546

金融収益及び金融費用（△は益）

△2,440

△4,330

持分法による投資損益（△は益）

△291

△475

固定資産除売却損益（△は益）

△2,794

2,652

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,351

△5,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

34,417

△21,822

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,070

15,631

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,269

△1,764

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

201

その他

3,968

△3,669

小計

147,224

108,718

利息の受取額

3,555

5,470

配当金の受取額

475

618

利息の支払額

△1,026

△1,198

法人所得税の支払額

△9,200

△23,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,028

90,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,015

△35,783

有形固定資産の売却による収入

1,016

321

無形資産の取得による支出

△9,470

△11,327

投資不動産の売却による収入

3,000

－

資本性金融商品の取得による支出

△1,013

△1,214

資本性金融商品の売却による収入

5

597

負債性金融商品の取得による支出

△4,269

△4,181

負債性金融商品の売却又は償還による収入

8,158

6,423

事業の取得による支出

△157

－

その他

△1,322

△2,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,068

△48,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37

△15,616

－

長期借入金の返済による支出

37

△19,997

－

リース負債の返済による支出

37

△8,543

△8,973

配当金の支払額

28

△17,421

△25,623

自己株式の取得による支出

△3

△5

非支配持分への配当金の支払額

△7

△7

その他

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,584

△34,609

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

9,727

△631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,103

6,629

現金及び現金同等物の期首残高

８

119,042

166,146

現金及び現金同等物の期末残高

８

166,146

172,776