ジャノメのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 377 | 1,654 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,045 |
| 事業再編損 | 1,816 | 243 |
| 減損損失 | 51 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △458 | △445 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △100 |
| 支払利息 | 78 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963 | △291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,479 | 997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △296 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △135 |
| その他 | 349 | △317 |
| 小計 | 5,360 | 3,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 103 |
| 利息の支払額 | △78 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △2,006 | △100 |
| 事業再編による支出 | ― | △903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 2,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △574 | △423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88 | △107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △331 |
| その他 | △76 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △523 | 230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,728 | △1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △700 |
| 配当金の支払額 | △483 | △482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △34 |
| その他 | △215 | △213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,464 | △2,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,037 | 7,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,265 | 7,457 |
