ジャノメのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,823 | 377 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,133 |
| 事業再編損 | ― | 1,816 |
| 減損損失 | 33 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | △48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △87 |
| 支払利息 | 70 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △165 | 963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,343 | 1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △728 | △296 |
| その他 | △255 | 348 |
| 小計 | 1,480 | 5,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 85 |
| 利息の支払額 | △70 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △1,242 | △2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | 3,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △216 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 894 | 188 |
| 有価証券の取得による支出 | △598 | ― |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △775 | △574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △88 |
| その他 | 83 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | △523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,384 | △1,728 |
| 配当金の支払額 | △768 | △483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △37 |
| その他 | △184 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,368 | △2,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | △145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,947 | 227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,985 | 7,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,037 | 7,265 |
