ジャノメのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,937 | 3,823 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,117 |
| 減損損失 | 90 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △50 |
| 支払利息 | 78 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37 | △165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △277 | △2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | △728 |
| その他 | 633 | △255 |
| 小計 | 7,186 | 1,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 50 |
| 利息の支払額 | △78 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △678 | △1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,475 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,017 | △216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | 894 |
| 有価証券の取得による支出 | △299 | △598 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △439 | △775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △59 |
| その他 | △84 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △648 | 150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,628 | △2,384 |
| 配当金の支払額 | △289 | △768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △31 |
| その他 | △209 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,161 | △3,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 833 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | △2,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,487 | 9,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,985 | 7,037 |
