ジャノメのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 922 | 4,937 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,103 |
| 減損損失 | 43 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △49 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △45 |
| 支払利息 | 108 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | △37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | △277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △530 | 723 |
| その他 | △143 | 633 |
| 小計 | 1,954 | 7,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 46 |
| 利息の支払額 | △108 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △404 | △678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 | 6,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △204 | △1,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 424 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △299 |
| 有価証券の売却による収入 | ― | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △709 | △439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △92 |
| その他 | 7 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △677 | △648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | △2,628 |
| 配当金の支払額 | △287 | △289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △33 |
| その他 | △237 | △209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △298 | △3,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140 | 833 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 3,498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,091 | 6,487 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,487 | 9,985 |
