ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

922

4,937

減価償却費

1,407

1,103

減損損失

43

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

△89

受取利息及び受取配当金

△70

△45

支払利息

108

78

売上債権の増減額（△は増加）

5

△37

たな卸資産の増減額（△は増加）

239

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

△530

723

その他

△143

633

小計

1,954

7,186

利息及び配当金の受取額

70

46

利息の支払額

△108

△78

法人税等の支払額

△404

△678

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,512

6,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204

△1,017

定期預金の払戻による収入

383

424

有価証券の取得による支出

―

△299

有価証券の売却による収入

―

300

有形固定資産の取得による支出

△709

△439

有形固定資産の売却による収入

19

560

無形固定資産の取得による支出

△173

△92

その他

7

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677

△648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

259

△2,628

配当金の支払額

△287

△289

非支配株主への配当金の支払額

△33

△33

その他

△237

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298

△3,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

△140

833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395

3,498

現金及び現金同等物の期首残高

6,091

6,487

現金及び現金同等物の期末残高

 6,487

 9,985