ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,823

377

減価償却費

1,117

1,133

事業再編損

―

1,816

減損損失

33

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△458

受取利息及び受取配当金

△50

△87

支払利息

70

78

売上債権の増減額（△は増加）

△165

963

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,343

1,479

仕入債務の増減額（△は減少）

△728

△296

その他

△255

348

小計

1,480

5,360

利息及び配当金の受取額

50

85

利息の支払額

△70

△78

法人税等の支払額

△1,242

△2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

219

3,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△216

△0

定期預金の払戻による収入

894

188

有価証券の取得による支出

△598

―

有価証券の売却による収入

600

―

有形固定資産の取得による支出

△775

△574

有形固定資産の売却による収入

221

21

無形固定資産の取得による支出

△59

△88

その他

83

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

150

△523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,384

△1,728

配当金の支払額

△768

△483

非支配株主への配当金の支払額

△31

△37

その他

△184

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,368

△2,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,947

227

現金及び現金同等物の期首残高

9,985

7,037

現金及び現金同等物の期末残高

 7,037

 7,265