ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,937

3,823

減価償却費

1,103

1,117

減損損失

90

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

4

受取利息及び受取配当金

△45

△50

支払利息

78

70

売上債権の増減額（△は増加）

△37

△165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△277

△2,343

仕入債務の増減額（△は減少）

723

△728

その他

633

△255

小計

7,186

1,480

利息及び配当金の受取額

46

50

利息の支払額

△78

△70

法人税等の支払額

△678

△1,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,475

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,017

△216

定期預金の払戻による収入

424

894

有価証券の取得による支出

△299

△598

有価証券の売却による収入

300

600

有形固定資産の取得による支出

△439

△775

有形固定資産の売却による収入

560

221

無形固定資産の取得による支出

△92

△59

その他

△84

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△648

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,628

△2,384

配当金の支払額

△289

△768

非支配株主への配当金の支払額

△33

△31

その他

△209

△184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,161

△3,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

833

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,498

△2,947

現金及び現金同等物の期首残高

6,487

9,985

現金及び現金同等物の期末残高

 9,985

 7,037