ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,377

922

減価償却費

1,355

1,407

減損損失

―

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△458

22

受取利息及び受取配当金

△74

△70

支払利息

91

108

売上債権の増減額（△は増加）

548

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△319

239

仕入債務の増減額（△は減少）

△303

△530

その他

249

△143

小計

2,526

1,954

利息及び配当金の受取額

73

70

利息の支払額

△91

△108

法人税等の支払額

△435

△404

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,073

1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△596

△204

定期預金の払戻による収入

447

383

有形固定資産の取得による支出

△821

△709

有形固定資産の売却による収入

97

19

無形固定資産の取得による支出

△262

△173

その他

25

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△597

259

配当金の支払額

△191

△287

非支配株主への配当金の支払額

△31

△33

その他

△122

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△943

△298

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

△140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26

395

現金及び現金同等物の期首残高

6,118

6,091

現金及び現金同等物の期末残高

 6,091

 6,487