ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,075

1,377

減価償却費

1,369

1,355

減損損失

52

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△319

△458

受取利息及び受取配当金

△78

△74

支払利息

106

91

売上債権の増減額（△は増加）

△646

548

たな卸資産の増減額（△は増加）

304

△319

仕入債務の増減額（△は減少）

279

△303

その他

90

249

小計

3,299

2,526

利息及び配当金の受取額

78

73

利息の支払額

△104

△91

法人税等の支払額

△391

△435

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,882

2,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△223

△596

定期預金の払戻による収入

253

447

有形固定資産の取得による支出

△611

△821

有形固定資産の売却による収入

99

97

無形固定資産の取得による支出

△144

△262

その他

△73

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△701

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,604

△597

長期借入金の返済による支出

△742

－

配当金の支払額

△190

△191

非支配株主への配当金の支払額

△29

△31

その他

△141

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,709

△943

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△545

△26

現金及び現金同等物の期首残高

6,663

6,118

現金及び現金同等物の期末残高

 6,118

 6,091