ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,388

2,619

減価償却費

1,199

1,504

減損損失

293

7

のれん償却額

144

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

△17

受取利息及び受取配当金

△60

△61

支払利息

251

200

売上債権の増減額（△は増加）

△691

358

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99

△657

仕入債務の増減額（△は減少）

△264

△300

その他

160

△686

小計

3,416

3,094

利息及び配当金の受取額

60

61

利息の支払額

△250

△198

法人税等の支払額

△839

△700

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,386

2,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△54

定期預金の払戻による収入

37

620

有形固定資産の取得による支出

△1,186

△1,118

有形固定資産の売却による収入

100

7

無形固定資産の取得による支出

△560

△221

その他

△25

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,664

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,485

1,007

長期借入金の返済による支出

△2,819

△2,297

非支配株主への配当金の支払額

△26

△31

その他

△45

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,406

△1,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

300

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383

64

現金及び現金同等物の期首残高

6,301

5,918

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

76

現金及び現金同等物の期末残高

 5,918

 6,059