ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,025

2,388

減価償却費

1,119

1,199

減損損失

30

293

のれん償却額

144

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

87

受取利息及び受取配当金

△49

△60

支払利息

325

251

売上債権の増減額（△は増加）

△317

△691

たな卸資産の増減額（△は増加）

801

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

531

△264

その他

31

160

小計

4,654

3,416

利息及び配当金の受取額

48

60

利息の支払額

△321

△250

法人税等の支払額

△579

△839

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,801

2,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△30

定期預金の払戻による収入

149

37

有形固定資産の取得による支出

△716

△1,186

有形固定資産の売却による収入

611

100

無形固定資産の取得による支出

△508

△560

その他

△49

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654

△1,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,111

1,485

長期借入金の返済による支出

△4,086

△2,819

少数株主への配当金の支払額

△24

△26

その他

△60

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△1,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

428

300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,516

△383

現金及び現金同等物の期首残高

4,785

6,301

現金及び現金同等物の期末残高

 6,301

 5,918