ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,654

2,161

減価償却費

1,045

1,023

事業再編損

243

―

減損損失

288

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△445

△276

受取利息及び受取配当金

△100

△108

支払利息

99

46

売上債権の増減額（△は増加）

△291

181

棚卸資産の増減額（△は増加）

997

△155

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△334

投資有価証券売却損益（△は益）

△135

△8

その他

△317

430

小計

3,066

2,923

利息及び配当金の受取額

103

106

利息の支払額

△99

△46

法人税等の支払額

△100

△358

事業再編による支出

△903

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,068

2,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△244

△0

定期預金の払戻による収入

261

―

投資有価証券の売却による収入

180

23

有形固定資産の取得による支出

△423

△1,082

有形固定資産の売却による収入

980

865

無形固定資産の取得による支出

△107

△120

関係会社株式の取得による支出

△331

△111

その他

△86

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

230

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,002

△1,360

自己株式の取得による支出

△700

△695

自己株式の売却による収入

―

204

配当金の支払額

△482

△736

非支配株主への配当金の支払額

△34

△7

その他

△213

△310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,432

△2,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

326

278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192

△375

現金及び現金同等物の期首残高

7,265

7,457

現金及び現金同等物の期末残高

 7,457

 7,081