ジャノメ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

377

1,654

減価償却費

1,133

1,045

事業再編損

1,816

243

減損損失

51

288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△458

△445

受取利息及び受取配当金

△87

△100

支払利息

78

99

売上債権の増減額（△は増加）

963

△291

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,479

997

仕入債務の増減額（△は減少）

△296

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△135

その他

349

△317

小計

5,360

3,066

利息及び配当金の受取額

85

103

利息の支払額

△78

△99

法人税等の支払額

△2,006

△100

事業再編による支出

―

△903

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,361

2,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△244

定期預金の払戻による収入

188

261

投資有価証券の売却による収入

6

180

有形固定資産の取得による支出

△574

△423

有形固定資産の売却による収入

21

980

無形固定資産の取得による支出

△88

△107

関係会社株式の取得による支出

―

△331

その他

△76

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523

230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,728

△1,002

自己株式の取得による支出

△0

△700

配当金の支払額

△483

△482

非支配株主への配当金の支払額

△37

△34

その他

△215

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,464

△2,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227

192

現金及び現金同等物の期首残高

7,037

7,265

現金及び現金同等物の期末残高

 7,265

 7,457