サンデンのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 20,177 | △610 |
| 減価償却費 | 3,635 | 4,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △98 | △700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,174 | △2,811 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,858 | △92 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | △4 | 43 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △73 |
| 支払利息 | 692 | 1,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,192 | △3,439 |
| 固定資産売却益 | △86 | △73 |
| 固定資産処分損 | 401 | 131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,050 |
| 債務免除益 | △63,000 | - |
| 構造改革引当金戻入額 | - | △3,732 |
| 減損損失 | 12,275 | 2,906 |
| 構造改革費用 | 16,105 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,319 | △1,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,511 | △966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 881 | 130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,232 | △1,751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △308 | △420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,690 | 3,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | △1,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,934 | 901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | △918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 948 | 3 |
| その他 | △1,208 | △4,995 |
| 小計 | △9,265 | △11,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 2,907 |
| 利息の支払額 | △698 | △1,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △689 | △667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,409 | △10,125 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,460 | △5,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △17 |
| 定期預金の預入による支出 | △7 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,166 |
| その他 | 24 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,209 | △4,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,422 | 7,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,512 | △341 |
| 社債の償還による支出 | △800 | - |
| 株式の発行による収入 | 21,408 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,891 | △2,444 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 34 |
| その他 | 0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,735 | 5,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 725 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,708 | △8,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,203 | 25,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,912 | 17,102 |
