サンデンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 5,867 | △20,568 |
| 減価償却費 | 11,079 | 10,914 |
| のれん償却額 | 71 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34 | △396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △221 | 16,177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,516 | △447 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | △71 | △42 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 986 | △553 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △96 |
| 受取保険金 | △106 | － |
| 支払利息 | 2,180 | 2,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,667 | △2,148 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 109 |
| 固定資産売却益 | △690 | △337 |
| 固定資産処分損 | 557 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,478 | △63 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △572 | － |
| 構造改革費用 | 2,884 | 4,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,092 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △213 | △2,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △558 | △558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,556 | △123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △729 | △154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1 | △2,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,674 | △1,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △618 | 841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △311 | △100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,547 |
| その他 | 847 | △64 |
| 小計 | 10,974 | 5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,418 |
| 利息の支払額 | △2,187 | △2,428 |
| 法人税等の支払額 | △2,833 | △1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,140 | 3,043 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,859 | △14,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,028 | 2,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △374 | △683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,725 | 807 |
| 子会社株式の取得による支出 | △99 | △23 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,054 | － |
| その他 | △359 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | △11,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,294 | 7,055 |
| 長期借入れによる収入 | 29,814 | 17,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,382 | △19,590 |
| 社債の発行による収入 | 6,554 | 1,466 |
| 社債の償還による支出 | － | △862 |
| リース債務の返済による支出 | △2,065 | △2,537 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △235 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △210 | △286 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,536 | 2,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | △107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,736 | △5,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,040 | 18,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,776 | 13,030 |
