サンデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

20,177

△610

減価償却費

3,635

4,462

賞与引当金の増減額（△は減少）

153

116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△98

△700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,174

△2,811

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,858

△92

環境費用引当金の増減額（△は減少）

△4

43

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

2,428

△71

受取利息及び受取配当金

△190

△73

支払利息

692

1,142

持分法による投資損益（△は益）

△2,192

△3,439

固定資産売却益

△86

△73

固定資産処分損

401

131

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,050

債務免除益

△63,000

-

構造改革引当金戻入額

-

△3,732

減損損失

12,275

2,906

構造改革費用

16,105

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,319

△1,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,511

△966

未収入金の増減額（△は増加）

881

130

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,232

△1,751

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△308

△420

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,690

3,610

未払金の増減額（△は減少）

2

△1,764

未払費用の増減額（△は減少）

1,934

901

その他の流動資産の増減額（△は増加）

150

△918

その他の流動負債の増減額（△は減少）

948

3

その他

△1,208

△4,995

小計

△9,265

△11,202

利息及び配当金の受取額

3,244

2,907

利息の支払額

△698

△1,163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△689

△667

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,409

△10,125

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,460

△5,905

有形固定資産の売却による収入

318

175

無形固定資産の取得による支出

△75

△84

投資有価証券の取得による支出

△13

△17

定期預金の預入による支出

△7

-

定期預金の払戻による収入

4

2

関係会社株式の売却による収入

-

1,166

その他

24

176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,209

△4,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,422

7,829

長期借入金の返済による支出

△17,512

△341

社債の償還による支出

△800

-

株式の発行による収入

21,408

-

リース債務の返済による支出

△1,891

△2,444

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

109

34

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,735

5,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

592

725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,708

△8,809

現金及び現金同等物の期首残高

18,203

25,912

現金及び現金同等物の期末残高

 25,912

 17,102