サンデンのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △44,571 | 20,177 |
| 減価償却費 | 8,607 | 3,635 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △156 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △962 | △98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | △2,174 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 968 | 1,858 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | 290 | △4 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △190 |
| 支払利息 | 1,711 | 692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 676 | △2,192 |
| 固定資産売却益 | △178 | △86 |
| 固定資産処分損 | 148 | 401 |
| 債務免除益 | － | △63,000 |
| 減損損失 | 19,272 | 12,275 |
| 構造改革費用 | － | 16,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,981 | 4,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,979 | △4,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 451 | 881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △173 | 1,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △259 | △308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,580 | △2,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,874 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,078 | 1,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | 150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △955 | 948 |
| その他 | △210 | △1,208 |
| 小計 | 3,499 | △9,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 3,244 |
| 利息の支払額 | △1,742 | △698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △114 | △689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | △7,409 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,076 | △5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △863 | △75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △13 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他 | △385 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,661 | △5,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,828 | 18,422 |
| 長期借入れによる収入 | 531 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,344 | △17,512 |
| 社債の償還による支出 | △1,985 | △800 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,408 |
| リース債務の返済による支出 | △2,662 | △1,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | － |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,632 | 19,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,507 | 7,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,711 | 18,203 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,203 | 25,912 |
