サンデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△44,571

20,177

減価償却費

8,607

3,635

のれん償却額

13

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△962

△98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

723

△2,174

製品保証引当金の増減額（△は減少）

968

1,858

環境費用引当金の増減額（△は減少）

290

△4

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,428

受取利息及び受取配当金

△459

△190

支払利息

1,711

692

持分法による投資損益（△は益）

676

△2,192

固定資産売却益

△178

△86

固定資産処分損

148

401

債務免除益

－

△63,000

減損損失

19,272

12,275

構造改革費用

－

16,105

売上債権の増減額（△は増加）

1,981

4,319

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,979

△4,511

未収入金の増減額（△は増加）

451

881

未収消費税等の増減額（△は増加）

△173

1,232

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△259

△308

仕入債務の増減額（△は減少）

2,580

△2,690

未払金の増減額（△は減少）

2,874

2

未払費用の増減額（△は減少）

1,078

1,934

その他の流動資産の増減額（△は増加）

69

150

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△955

948

その他

△210

△1,208

小計

3,499

△9,265

利息及び配当金の受取額

1,591

3,244

利息の支払額

△1,742

△698

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△114

△689

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,234

△7,409

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,076

△5,460

有形固定資産の売却による収入

1,686

318

無形固定資産の取得による支出

△863

△75

投資有価証券の取得による支出

△14

△13

投資有価証券の売却による収入

4

－

定期預金の預入による支出

△13

△7

定期預金の払戻による収入

－

4

過年度子会社株式売却代金の回収による収入

1,000

－

その他

△385

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,661

△5,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,828

18,422

長期借入れによる収入

531

－

長期借入金の返済による支出

△8,344

△17,512

社債の償還による支出

△1,985

△800

株式の発行による収入

－

21,408

リース債務の返済による支出

△2,662

△1,891

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

30

109

非支配株主への配当金の支払額

△30

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,632

19,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

552

592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,507

7,708

現金及び現金同等物の期首残高

23,711

18,203

現金及び現金同等物の期末残高

 18,203

 25,912