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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,326
△44,571
減価償却費
10,088
8,607
のれん償却額
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△892
△156
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
422
△962
貸倒引当金の増減額（△は減少）
170
723
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△451
968
環境費用引当金の増減額（△は減少）
△40
290
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△432
－
受取利息及び受取配当金
△606
△459
支払利息
2,400
1,711
持分法による投資損益（△は益）
△71
676
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
96
固定資産売却益
△1,364
△178
固定資産処分損
733
148
関係会社株式売却損益（△は益）
△25,403
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
0
減損損失
11,110
19,272
構造改革費用
2,284
売上債権の増減額（△は増加）
13,187
1,981
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,231
9,979
未収入金の増減額（△は増加）
861
451
未収消費税等の増減額（△は増加）
334
△173
その他の固定負債の増減額（△は減少）
85
△259
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,839
2,580
未払金の増減額（△は減少）
△435
2,874
未払費用の増減額（△は減少）
372
1,078
その他の流動資産の増減額（△は増加）
98
69
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△575
△955
その他
△34
△210
小計
9,197
3,499
利息及び配当金の受取額
2,308
1,591
利息の支払額
△2,451
△1,742
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
14
△114
特別退職金の支払額
△1,849
7,219
3,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入
2,300
有形固定資産の取得による支出
△9,821
△7,076
有形固定資産の売却による収入
5,395
1,686
無形固定資産の取得による支出
△1,633
△863
投資有価証券の取得による支出
△115
△14
投資有価証券の売却による収入
19
4
定期預金の預入による支出
△3,480
△13
関係会社株式の売却による収入
35,604
過年度子会社株式売却代金の回収による収入
1,000
183
△385
28,452
△5,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,697
8,828
長期借入れによる収入
840
531
長期借入金の返済による支出
△23,418
△8,344
社債の償還による支出
△1,505
△1,985
リース債務の返済による支出
△2,397
△2,662
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
172
30
非支配株主への配当金の支払額
△183
△30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△882
△24,677
△3,632
現金及び現金同等物に係る換算差額
△312
552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,681
△5,507
現金及び現金同等物の期首残高
13,030
23,711
現金及び現金同等物の期末残高
18,203
