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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△20,568
2,326
減価償却費
10,914
10,088
のれん償却額
46
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△396
△892
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
280
422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,177
170
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△447
△451
環境費用引当金の増減額（△は減少）
△42
△40
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△553
△432
受取利息及び受取配当金
△96
△606
支払利息
2,482
2,400
持分法による投資損益（△は益）
△2,148
△71
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
109
96
固定資産売却益
△337
△1,364
固定資産処分損
257
733
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△25,403
投資有価証券売却損益（△は益）
△63
△9
構造改革費用
4,461
13,395
売上債権の増減額（△は増加）
200
13,187
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,635
△1,231
未収入金の増減額（△は増加）
△558
861
未収消費税等の増減額（△は増加）
△123
334
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△154
85
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,603
△3,839
未払金の増減額（△は減少）
△1,357
△435
未払費用の増減額（△は減少）
841
372
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△100
98
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,547
△575
その他
△64
△34
小計
5,066
9,197
利息及び配当金の受取額
1,418
2,308
利息の支払額
△2,428
△2,451
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,013
14
特別退職金の支払額
△1,849
3,043
7,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入
3
2,300
有形固定資産の取得による支出
△14,196
△9,821
有形固定資産の売却による収入
2,948
5,395
無形固定資産の取得による支出
△683
△1,633
投資有価証券の取得による支出
△146
△115
投資有価証券の売却による収入
807
19
定期預金の預入による支出
△3,480
子会社株式の取得による支出
△23
関係会社株式の売却による収入
35,604
183
△11,362
28,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,055
2,697
長期借入れによる収入
17,368
840
長期借入金の返済による支出
△19,590
△23,418
社債の発行による収入
1,466
社債の償還による支出
△862
△1,505
リース債務の返済による支出
△2,537
△2,397
自己株式の取得による支出
△235
△0
自己株式の売却による収入
301
172
非支配株主への配当金の支払額
△286
△183
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△882
2,679
△24,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
△312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,746
10,681
現金及び現金同等物の期首残高
18,776
13,030
現金及び現金同等物の期末残高
23,711
