サンデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,787

7,988

減価償却費

10,134

11,694

のれん償却額

54

160

賞与引当金の増減額（△は減少）

673

803

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△194

964

製品保証引当金の増減額（△は減少）

129

453

環境費用引当金の増減額（△は減少）

△91

△93

受取利息及び受取配当金

△245

△226

支払利息

2,459

2,687

持分法による投資損益（△は益）

△1,996

△2,518

固定資産売却益

△131

△95

固定資産処分損

138

1,103

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△22

確定拠出年金制度移行差益

△1,953

-

減損損失

235

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,928

△6,181

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,760

852

未収入金の増減額（△は増加）

△811

△1,191

未収消費税等の増減額（△は増加）

164

958

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,262

△1,265

仕入債務の増減額（△は減少）

6,231

1,509

未払金の増減額（△は減少）

95

1,493

未払費用の増減額（△は減少）

△820

△582

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△647

472

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△300

976

その他

△2,222

△94

小計

17,697

19,819

利息及び配当金の受取額

957

1,511

退職年金資産の返還による収入

6,398

-

利息の支払額

△2,448

△2,718

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△1,495

△1,492

法人税等の支払額

△2,306

△896

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,803

16,223

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,838

△12,353

有形固定資産の売却による収入

1,797

686

無形固定資産の取得による支出

△609

△1,092

投資有価証券の取得による支出

△223

△323

投資有価証券の売却による収入

3

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 27

-

その他

△261

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,105

△13,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,271

3,817

長期借入れによる収入

22,570

12,274

長期借入金の返済による支出

△15,350

△15,050

リース債務の返済による支出

△1,283

△1,410

配当金の支払額

△1,361

△1,382

少数株主への配当金の支払額

△0

△454

少数株主からの払込みによる収入

32

195

その他

△10

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,675

△2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,093

610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△883

1,510

現金及び現金同等物の期首残高

19,961

19,078

現金及び現金同等物の期末残高

 19,078

 20,588