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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,093
494
減価償却費
4,965
5,913
賞与引当金の増減額（△は減少）
217
513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△281
△626
貸倒引当金の増減額（△は減少）
410
△512
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,844
△685
環境費用引当金の増減額（△は減少）
△19
△0
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△223
△2,130
受取利息及び受取配当金
△166
△315
支払利息
1,299
1,402
持分法による投資損益（△は益）
△4,339
△4,698
固定資産売却益
△112
△31
固定資産処分損
102
130
構造改革引当金戻入額
△5,805
△151
減損損失
2,442
398
売上債権の増減額（△は増加）
3,642
736
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,615
△4,354
未収入金の増減額（△は増加）
△17
559
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,357
△499
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△109
△68
仕入債務の増減額（△は減少）
1,353
△2,169
未払金の増減額（△は減少）
157
2,765
未払費用の増減額（△は減少）
△228
△7
その他の流動資産の増減額（△は増加）
683
302
その他の流動負債の増減額（△は減少）
455
△746
その他
△6,669
△2,421
小計
4,480
△6,201
利息及び配当金の受取額
6,319
4,475
利息の支払額
△1,296
△1,279
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△131
△1,460
9,371
△4,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-
△959
有形固定資産の取得による支出
△11,224
△9,538
有形固定資産の売却による収入
366
463
無形固定資産の取得による支出
△691
△479
投資有価証券の取得による支出
△18
△23
定期預金の預入による支出
△2,246
定期預金の払戻による収入
18
△52
△11,602
△12,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,320
8,409
長期借入れによる収入
1,140
3,201
長期借入金の返済による支出
△688
△260
リース債務の返済による支出
△1,976
△1,823
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
0
5,794
9,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
954
1,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,518
△6,691
現金及び現金同等物の期首残高
17,102
21,620
現金及び現金同等物の期末残高
14,929
