サンデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△610

△4,093

減価償却費

4,462

4,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△700

△281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,811

410

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△92

1,844

環境費用引当金の増減額（△は減少）

43

△19

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

△71

△223

受取利息及び受取配当金

△73

△166

支払利息

1,142

1,299

持分法による投資損益（△は益）

△3,439

△4,339

固定資産売却益

△73

△112

固定資産処分損

131

102

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,050

-

構造改革引当金戻入額

△3,732

△5,805

減損損失

2,906

2,442

売上債権の増減額（△は増加）

△1,178

3,642

棚卸資産の増減額（△は増加）

△966

6,615

未収入金の増減額（△は増加）

130

△17

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,751

2,357

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△420

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

3,610

1,353

未払金の増減額（△は減少）

△1,764

157

未払費用の増減額（△は減少）

901

△228

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△918

683

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3

455

その他

△4,995

△6,669

小計

△11,202

4,480

利息及び配当金の受取額

2,907

6,319

利息の支払額

△1,163

△1,296

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△667

△131

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,125

9,371

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,905

△11,224

有形固定資産の売却による収入

175

366

無形固定資産の取得による支出

△84

△691

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

定期預金の預入による支出

-

△0

定期預金の払戻による収入

2

18

関係会社株式の売却による収入

1,166

-

その他

176

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,486

△11,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,829

7,320

長期借入れによる収入

-

1,140

長期借入金の返済による支出

△341

△688

リース債務の返済による支出

△2,444

△1,976

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

34

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,077

5,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

725

954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,809

4,518

現金及び現金同等物の期首残高

25,912

17,102

現金及び現金同等物の期末残高

 17,102

 21,620