ＪＵＫＩのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,345 | 1,049 |
| 減価償却費 | 2,946 | 3,252 |
| のれん償却額 | ― | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △273 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | △22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △161 | △129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △178 |
| 支払利息 | 655 | 1,102 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,666 | △618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,756 | △6,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,020 | △7,293 |
| その他 | △194 | △3,306 |
| 小計 | △5,226 | △12,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 239 |
| 利息の支払額 | △655 | △1,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △897 | △1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,589 | △14,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △2,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △992 |
| その他 | 99 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856 | △4,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,763 | 19,377 |
| 長期借入れによる収入 | 7,520 | 9,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,474 | △10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △584 | △730 |
| その他 | △593 | △822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369 | 17,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | 405 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,254 | △1,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,820 | 6,566 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 26 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,566 | 4,910 |
