ＪＵＫＩのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,930 | △4,466 |
| 減価償却費 | 3,063 | 3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △54 | 108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | △195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △167 |
| 支払利息 | 796 | 837 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,578 | 6,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,361 | 3,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,159 | 162 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 12 | △12 |
| その他 | 1,097 | △7 |
| 小計 | 5,392 | 9,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 167 |
| 利息の支払額 | △799 | △839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,740 | △629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054 | 8,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,262 | △2,586 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,234 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 8 |
| その他 | 17 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,430 | △2,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 838 | △3,020 |
| 長期借入れによる収入 | 8,690 | 15,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,845 | △9,028 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △877 | △730 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | △1 | ― |
| その他 | △614 | △1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810 | 2,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,324 | 7,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,301 | 5,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,976 | 13,820 |
