ＪＵＫＩのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,353 | 2,930 |
| 減価償却費 | 2,525 | 3,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △199 | △38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | △54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △193 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △200 |
| 支払利息 | 805 | 796 |
| 為替差損益（△は益） | △28 | 3 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,153 | 2,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,035 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,515 | △6,159 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | ― | 12 |
| その他 | 747 | 1,097 |
| 小計 | 4,557 | 5,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 201 |
| 利息の支払額 | △805 | △799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,271 | △1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 3,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,633 | △2,262 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 148 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 94 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,390 | △3,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,377 | 838 |
| 長期借入れによる収入 | 6,754 | 8,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,928 | △8,845 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,022 | △877 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | △32 | △1 |
| その他 | △179 | △614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | △810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △293 | △138 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | △1,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,335 | 7,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,301 | 5,976 |
