ＪＵＫＩのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,727 | 8,353 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,525 |
| 事業再編損 | 102 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △201 |
| 支払利息 | 944 | 805 |
| 為替差損益（△は益） | △199 | △28 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,520 | △2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,157 | △8,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,989 | 2,515 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △50 | ― |
| その他 | △1,952 | 747 |
| 小計 | 12,348 | 4,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 201 |
| 利息の支払額 | △944 | △805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,125 | △1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,488 | 2,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,141 | △2,633 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 202 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 1 |
| その他 | 105 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,756 | △2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,288 | 2,377 |
| 長期借入れによる収入 | 8,611 | 6,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,633 | △6,928 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △584 | △1,022 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | △173 | △32 |
| その他 | △303 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,373 | 967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | △293 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,557 | 965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,892 | 6,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,335 | 7,301 |
