ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,345

1,049

減価償却費

2,946

3,252

のれん償却額

―

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△273

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

△22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161

△129

受取利息及び受取配当金

△189

△178

支払利息

655

1,102

為替差損益（△は益）

△4

△4

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

11

9

売上債権の増減額（△は増加）

△8,666

△618

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,756

△6,304

仕入債務の増減額（△は減少）

9,020

△7,293

その他

△194

△3,306

小計

△5,226

△12,350

利息及び配当金の受取額

189

239

利息の支払額

△655

△1,101

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△897

△1,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,589

△14,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,028

△2,221

有形及び無形固定資産の売却による収入

37

73

投資有価証券の取得による支出

△1

△1,995

貸付金の回収による収入

36

43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 ―

 △992

その他

99

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△856

△4,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,763

19,377

長期借入れによる収入

7,520

9,663

長期借入金の返済による支出

△9,474

△10,002

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△584

△730

その他

△593

△822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369

17,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

561

405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,254

△1,681

現金及び現金同等物の期首残高

13,820

6,566

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

26

現金及び現金同等物の期末残高

 6,566

 4,910