ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,466

3,345

減価償却費

3,162

2,946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

△273

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108

39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△195

△161

受取利息及び受取配当金

△167

△189

支払利息

837

655

為替差損益（△は益）

4

△4

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

141

11

売上債権の増減額（△は増加）

6,334

△8,666

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,762

△11,756

仕入債務の増減額（△は減少）

162

9,020

割引手形の増減額（△は減少）

△12

―

その他

△7

△194

小計

9,810

△5,226

利息及び配当金の受取額

167

189

利息の支払額

△839

△655

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△629

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,509

△6,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,586

△1,028

有形及び無形固定資産の売却による収入

158

37

投資有価証券の取得による支出

△200

△1

貸付金の回収による収入

8

36

その他

△78

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,698

△856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,020

2,763

長期借入れによる収入

15,849

7,520

長期借入金の返済による支出

△9,028

△9,474

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△730

△584

その他

△1,036

△593

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,034

△369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,844

△7,254

現金及び現金同等物の期首残高

5,976

13,820

現金及び現金同等物の期末残高

 13,820

 6,566