ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,930

△4,466

減価償却費

3,063

3,162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

143

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

108

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

△195

受取利息及び受取配当金

△200

△167

支払利息

796

837

為替差損益（△は益）

3

4

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

5

141

売上債権の増減額（△は増加）

2,578

6,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,361

3,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,159

162

割引手形の増減額（△は減少）

12

△12

その他

1,097

△7

小計

5,392

9,810

利息及び配当金の受取額

201

167

利息の支払額

△799

△839

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,740

△629

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,054

8,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,262

△2,586

有形及び無形固定資産の売却による収入

48

158

投資有価証券の取得による支出

△1,234

△200

貸付金の回収による収入

0

8

その他

17

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,430

△2,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

838

△3,020

長期借入れによる収入

8,690

15,849

長期借入金の返済による支出

△8,845

△9,028

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△877

△730

セールアンド割賦バック債務返済による支出

△1

―

その他

△614

△1,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△810

2,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

△138

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,324

7,844

現金及び現金同等物の期首残高

7,301

5,976

現金及び現金同等物の期末残高

 5,976

 13,820