ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,353

2,930

減価償却費

2,525

3,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△199

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

367

△54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△193

4

受取利息及び受取配当金

△201

△200

支払利息

805

796

為替差損益（△は益）

△28

3

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

32

5

売上債権の増減額（△は増加）

△2,153

2,578

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,035

1,361

仕入債務の増減額（△は減少）

2,515

△6,159

割引手形の増減額（△は減少）

―

12

その他

747

1,097

小計

4,557

5,392

利息及び配当金の受取額

201

201

利息の支払額

△805

△799

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,271

△1,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,682

3,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,633

△2,262

有形及び無形固定資産の売却による収入

148

48

投資有価証券の取得による支出

△1

△1,234

貸付金の回収による収入

1

0

その他

94

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,390

△3,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,377

838

長期借入れによる収入

6,754

8,690

長期借入金の返済による支出

△6,928

△8,845

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,022

△877

セールアンド割賦バック債務返済による支出

△32

△1

その他

△179

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

967

△810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△293

△138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

965

△1,324

現金及び現金同等物の期首残高

6,335

7,301

現金及び現金同等物の期末残高

 7,301

 5,976