ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,727

8,353

減価償却費

2,343

2,525

事業再編損

102

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△199

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

367

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△193

受取利息及び受取配当金

△216

△201

支払利息

944

805

為替差損益（△は益）

△199

△28

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

8

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,520

△2,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,157

△8,035

仕入債務の増減額（△は減少）

3,989

2,515

割引手形の増減額（△は減少）

△50

―

その他

△1,952

747

小計

12,348

4,557

利息及び配当金の受取額

211

201

利息の支払額

△944

△805

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,125

△1,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,488

2,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,141

△2,633

有形及び無形固定資産の売却による収入

202

148

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

78

1

その他

105

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,756

△2,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,288

2,377

長期借入れによる収入

8,611

6,754

長期借入金の返済による支出

△10,633

△6,928

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△584

△1,022

セールアンド割賦バック債務返済による支出

△173

△32

その他

△303

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,373

967

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,557

965

現金及び現金同等物の期首残高

7,892

6,335

現金及び現金同等物の期末残高

 6,335

 7,301