ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

  至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

  至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,434

7,587

減価償却費

2,940

3,115

減損損失

119

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

366

△523

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,368

△5,217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

5,410

受取利息及び受取配当金

△277

△262

支払利息

1,646

1,410

為替差損益（△は益）

1,592

1,010

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△154

61

売上債権の増減額（△は増加）

△210

△3,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,895

△1,770

仕入債務の増減額（△は減少）

1,053

1,519

割引手形の増減額（△は減少）

△12

△49

その他

△4,940

△1,982

小計

9,105

6,594

利息及び配当金の受取額

277

262

利息の支払額

△1,657

△1,421

特別退職金の支払額

△1,474

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

153

△1,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,405

3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△772

△1,727

有形及び無形固定資産の売却による収入

833

39

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

15

4

貸付けによる支出

△13

△5

貸付金の回収による収入

46

24

その他

184

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

293

△1,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,978

△3,206

長期借入れによる収入

9,600

13,552

長期借入金の返済による支出

△12,489

△13,323

社債の償還による支出

△40

△10

新株予約権の発行による収入

-

14

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

4,174

配当金の支払額

△1

△0

セールアンド割賦バック取引による収入

1,004

674

セールアンド割賦バック債務返済による支出

△1,060

△564

その他

△480

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,445

837

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,027

617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,720

3,045

現金及び現金同等物の期首残高

7,960

6,239

現金及び現金同等物の期末残高

 6,239

 9,285