ＪＵＫＩのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,576 | △2,010 |
| 減価償却費 | 3,114 | 3,332 |
| 減損損失 | 369 | ― |
| 事業構造改革費用 | 386 | 868 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △32 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △107 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △245 |
| 支払利息 | 1,481 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | △98 | △221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △191 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | ― | △188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73 | △521 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | △1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,610 | 6,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,917 | 2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,728 | 2,876 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | ― | 455 |
| その他 | △3,416 | △1,926 |
| 小計 | 4,725 | 12,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 426 |
| 利息の支払額 | △1,479 | △1,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △963 | △792 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △386 | △746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | 9,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,579 | △2,741 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △572 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 840 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| その他 | 19 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,751 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,074 | 2,622 |
| 長期借入れによる収入 | 11,673 | 4,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,136 | △10,838 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △585 | △442 |
| その他 | △569 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | △4,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 671 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257 | 5,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,910 | 7,168 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 83 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,168 | 13,146 |
