ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,576

△2,010

減価償却費

3,114

3,332

減損損失

369

―

事業構造改革費用

386

868

のれん償却額

14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

278

122

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

△126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△107

△76

受取利息及び受取配当金

△197

△245

支払利息

1,481

1,661

為替差損益（△は益）

△98

△221

持分法による投資損益（△は益）

△191

139

持分変動損益（△は益）

―

△188

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△521

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

23

△1,491

売上債権の増減額（△は増加）

3,610

6,991

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,917

2,492

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,728

2,876

割引手形の増減額（△は減少）

―

455

その他

△3,416

△1,926

小計

4,725

12,144

利息及び配当金の受取額

358

426

利息の支払額

△1,479

△1,660

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△963

△792

事業構造改革費用の支払額

△386

△746

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,254

9,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,579

△2,741

有形及び無形固定資産の売却による収入

73

1,848

投資有価証券の取得による支出

△572

△0

投資有価証券の売却による収入

307

840

貸付金の回収による収入

0

30

その他

19

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,751

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,074

2,622

長期借入れによる収入

11,673

4,640

長期借入金の返済による支出

△11,136

△10,838

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△585

△442

その他

△569

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,456

△4,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,257

5,894

現金及び現金同等物の期首残高

4,910

7,168

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

83

現金及び現金同等物の期末残高

 7,168

 13,146