ＪＵＫＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,049

△4,576

減価償却費

3,252

3,114

減損損失

―

369

事業構造改革費用

―

386

のれん償却額

7

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

278

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△129

△107

受取利息及び受取配当金

△178

△197

支払利息

1,102

1,481

為替差損益（△は益）

△4

△98

持分法による投資損益（△は益）

△50

△191

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

9

23

売上債権の増減額（△は増加）

△618

3,610

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,304

8,917

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,293

△4,728

その他

△3,256

△3,490

小計

△12,350

4,725

利息及び配当金の受取額

239

358

利息の支払額

△1,101

△1,479

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,429

△963

事業構造改革費用の支払額

―

△386

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,641

2,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,221

△2,579

有形及び無形固定資産の売却による収入

73

73

投資有価証券の取得による支出

△1,995

△572

投資有価証券の売却による収入

155

307

貸付金の回収による収入

43

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △992

―

その他

6

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,930

△2,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,377

3,074

長期借入れによる収入

9,663

11,673

長期借入金の返済による支出

△10,002

△11,136

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△730

△585

その他

△822

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,485

2,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

405

297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,681

2,257

現金及び現金同等物の期首残高

6,566

4,910

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

26

―

現金及び現金同等物の期末残高

 4,910

 7,168